平安大华鑫享混合C(001610)

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?基金 密码 基金确定 资产净值(元) 基金股 净值(元) 基金股累计净值(元)

000739 鑫鑫先锋 67,901,065.31 1.251 1.251
001297 在奇纳的柔韧的使展开混合型纽带投入基金 588,306,185.47 0.572 0.572
001515 新鑫先锋C 1,166,897.46 1.231 1.231
001609 好意地大华鑫享混合A 25,740,816.52 1.186 1.186
001610 好意地大华鑫享C 221,278,422.39 1.191 1.191
001664 好意地大华新安 251,124,919.81 1.138 1.138
001665 好意地大华新安C 4,196,818.83 1.130 1.130
002282 Pingan,Dahua,混合型纽带投入基金 381,685,657.70 1.019 1.019
002304 混合型纽带投入基金 760,980,400.45 1.026 1.026
002450 无损的和成功地的Hua Rui享用文娱 5,812,486.78 1.162 1.162
002451 无损的和成功地的Hua Rui享用文娱C 36,918,221.14 1.143 1.143
002537 Pingan、Dahua、安妮纽带投入基金,又无损的和混合纽带 1,344,928,225.10 1.021 1.021
002598 Pingan,Dahua,智能生计 35,134,916.18 0.900 0.900
002599 Pingan,Dahua,智能生计 595,730.44 0.902 0.902
002795 笪华慧英纯债建立互信关系型纽带投入基金 485,392,896.31 0.991 0.991
002988 活期吐艳建立互信关系型纽带投入基金 517,579,307.44 1.0351 1.0351
003024 大华惠金活期吐艳建立互信关系型纽带投入基金 54,765,522.11 1.0160 1.0160
003032 卫生和安康好意地和安康柔韧的使展开混合纽带 264,068,705.80 1.0197 1.0197
003286 无损的,Dahua,纯债项纽带投入基金 304,529,515.92 1.0144 1.0144
003486 笪华慧龙纯债建立互信关系型纽带投入基金 290,289,109.45 0.9676 0.9676
003487 好意地华安纯建立互信关系投入基金 937,795,645.43 1.0193 1.0193
003488 回宇 196,838,942.99 0.9839 0.9839
003559 大批增长的Pingan和Dahua 6,884,183.96 1.107 1.107
003560 Pingan和Dahua量子化C 115,430.87 1.089 1.089
003568 大华债义演纯债纽带投入基金 505,044,889.85 1.0135 1.0135
003626 好意地大华新利活期吐艳混合无损的柔韧的使展开 135,956.09 1.0313 1.0609
003702 深圳,上海,上海,上海,上海,上海,上海,Shangh 19,664,655.79 1.0865 1.0865
003716 成功地的奇纳无损的获利纯建立互信关系型纽带投入基金 505,537,970.36 1.0110 1.0110
003959 定量柔韧的 20,999,765.76 1.0007 1.0007
003960 定量柔韧的C 20,266.35 0.9721 0.9721
004177 回宇C 29.34 0.9787 0.9787
004390 改革和开创,任一战争与成功地的奇纳 86,832,866.57 1.0181 1.1081
004391 构象转移与战争与成功地的奇纳开创 30,571,375.71 1.0149 1.0999
004403 Pingan、Dahua、高股息 29,637,313.66 1.0975 1.0975
004404 Pingan,Dahua和高股息C 3,475,587.64 1.0870 1.0870
004825 好意地大华会泽纯债建立互信关系型纽带投入基金 20,173,961.88 1.0792 1.0852
004826 平华跃式纯建立互信关系投入基金 9,356,782.45 1.1318 1.1318
004827 笪华欣蓉 21,433,382.40 1.0093 1.0093
004828 笪华欣蓉C 132,565,162.07 1.0069 1.0069
005084 先锋 18,437,465.80 1.0040 1.0040
005085 先锋C 16,060,081.57 1.0026 1.0026
005113 Pingan,Da Hua,上海和深圳300指大批化 126,377,266.80 1.0015 1.0015
?005114 Pingan,Da Hua,上海和深圳300指大批化C 84,701,384.48 1.0014 1.0014
167001 好意地大华鼎泰柔韧的使展开混合型纽带投入福 1,053,223,900.67 0.7986 0.7986
167002 混合纽带投入更为吐艳、柔韧的的分派 633,409,284.09 0.9410 0.9410
167003 好意地大华鼎弘纽带投入基金 206,664,491.60 1.0196 1.0196
167004 鼎峰好意地大华活期吐艳和柔韧的使展开混合型纽带 218,773,067.10 1.0042 1.0042
510390 Ping An,奇纳上海和深圳300个市吐艳式按生活指数调整纽带投入 5,728,438,747.13 1.0009 1.0009
700001 无损的大华纽带投入基金 282,107,282.08 1.169 1.449
700002 好意地大华深圳300按生活指数调整向上推起型纽带投入基金 71,529,344.61 1.762 1.842
700003 战争与Dahua战术先锋混合纽带投入基金 100,485,201.74 1.828 1.928
700004 Pingan,Dahua,Bao Ben混合型纽带投入基金 307,242,476.49 1.025 1.278
700005 提利建立互信关系一级 1,642,738,846.00 1.403 1.403
700006 Tili C 29,979,239.99 1.371 1.371

?基金密码 基金确定 资产净值(元) 每一万个收益(元) 每10000个积聚收益(元)
000379 Pingan、Dahua和日本的每日补充物钱币市场基金 115,083,667,635.44 1.1883 1.1883
000759 财神财神钱币市场基金 31,871,266,011.12 1.2860 1.2860
003034 事务典型 9,325,556,678.71 1.3061 2.6123
003465 好意地大华张伯伦钱币市场基金 4,023,366,984.58 1.2474 1.2474
511700 事务典型钱币e级 462,671,709.36 1.3061 2.6123

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